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Distribucion por monto total
| Selec. | Archivo | Tipo | Comprobante | Proveedor | Fecha | Folio | Mon. | Base | Impuesto | Exento | Descuentos | Subtotal | Retenciones | Propina / ajuste | Total | Diferencia | Cuenta sugerida | Concepto | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sube facturas para ver aqui los campos extraidos, diferencias y aprobaciones. | ||||||||||||||||||||||
Conciliacion bancaria
Carga el estado de cuenta y el archivo administrativo. En banco, los valores negativos son salidas y los positivos son entradas.
Banco
Estado de cuenta
CSV bancario con salidas negativas y entradas positivas.
Sin archivo cargado.
Administracion
Archivo interno
CSV con fecha, descripcion/referencia y valor.
Sin archivo cargado.
| Fecha banco | Descripcion banco | Valor banco | Fecha admin. | Descripcion admin. | Valor admin. | Estado | Diferencia | Observacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga los dos CSVs para empezar la conciliacion. | |||||||||